拥有200多年历史的美国MF全球公司10月31日申请破产保护,成为纽约华尔街第一家因欧洲债务危机倒下的大型金融机构。 MF全球申请破产保护消息出来后,让人联想到2008年雷曼兄弟的轰然倒下,华尔街银行类股票价格大幅下挫。
【梦破】MF全球信用沦为垃圾
这桩破产同样击碎了美国新泽西州前州长乔恩·科尔津的金融梦。科尔津曾任高盛集团首席执行官,在他的领导下,MF全球购买了60亿美元意大利、西班牙和葡萄牙等欧洲重债国公债。这些债券因相对较高的违约风险向投资者支付更高利率。
上周,MF全球公告有史以来最大季度亏损,信用评级遭下调至垃圾级,股票价格下跌66%。商业伙伴要求它拿出更多资金担保所做交易。
MF全球很快现金短缺,急忙寻找外部投资者或买家,但没能在监管部门给出的10月31日最后期限前找到出路。MF全球的股票当天上午停止交易。
据研究机构“破产数据”网站资料,MF全球申请破产保护,构成美国历史上第八大破产案例,超过克莱斯勒汽车公司2009年申请破产保护。
【玩火】交易欧债独揽风险
如果没有科尔津,MF全球可能仍以全球金融衍生品大型经纪商闻名。2010年出任MF全球董事长和首席执行官后,科尔津一心想把这家两百年老店打造成重量级投资银行。
MF全球走上自营交易的道路,即用自己的利润展开金融交易。这家机构在向法庭提交的申请破产保护文件中写道,自营交易对最大季度亏损负有相当大的责任。
截至上周,MF全球积聚的意大利、西班牙、比利时、葡萄牙和爱尔兰公债净风险敞口为62.9亿美元。其中,超过半数是意大利公债。与之对比,摩根士丹利公司对这些国家的风险敞口截至9月30日仅为21亿美元。科尔津上周说,MF全球将“成功管理这些风险敞口,相信到2012年12月将变成正收益”。
科尔津是奥巴马谋求连任的主要筹款人。自今年4月以来,他已帮助奥巴马筹资至少50万美元。
【调查】现7亿美元资金黑洞
美国《纽约时报》援引数名消息人士的话报道,联邦监管部门最近发现MF全球数亿美元的客户资金不翼而飞,已就这一事项展开调查。
这一事实使MF全球未能在关键时刻把主体卖给竞争对手,而不得不申请破产保护。
监管部门正在调查MF全球是否挪用客户资金,以在破产边缘支撑自己的交易。尚不清楚这些资金的去向。起初,大约9.5亿美元不知去向,随着MF全球为破产保护做准备,资金黑洞在10月31日晚些时候缩小到7亿美元。
影响
摩根士丹利等金融股大跌
按照最坏设想,MF全球申请破产保护可能扰乱信贷市场,致使其他金融机构惜贷。让人联想到美国雷曼兄弟公司2008年轰然倒下。美国金融市场黄金、原油和谷物期货交易10月31日放缓到异常,因为投资者忙于厘清交易头寸。摩根士丹利、花旗集团、美国银行公司和高盛集团股价分别下跌8.7%、7.5%、7.1%和5.5%。
CRG合伙人公司重组顾问迈克尔说:“MF全球最终将尽失投资者信心。我不清楚它怎么重组。从某种意义上说,它实际上就是小雷曼。”
MF全球有2870名员工。据申请破产保护文件,包括分支机构在内,MF全球的资产和负债分别为410亿美元和396.8亿美元。
链接
希腊全民公决新救援计划
希腊总理帕潘德里欧10月31日晚宣布,该国将就欧盟解决希腊债务危机的新方案举行全民公决,同时将就此在议会进行信任投票。■据新华社