9月5日，随着中行业务员在电脑系统的轻轻一击，湖南省首笔跨国公司外汇资金集中运营业务诞生。

    总部在湖南的华菱集团和中联重科通过中国银行全球现金管理平台同时完成了外汇资金集中运营业务的首批交易，华菱集团由境外子公司分别向境内调入外债资金500万美元、600万澳元，中联重科完成了首笔境内子公司400万美元出口项下外汇资金收汇的自动归集。首批业务的成功办理，标志着经过97天的共同努力，湖南跨国企业资金管理进入全球化运作阶段。

    2012年12月以来，国家外汇局在全国12个省市开展了三批跨国公司外汇资金集中运营管理试点，参与试点企业73家，12家中外资银行成为试点合作银行，其中有46家试点企业选择中国银行作为合作银行。今年6月1日起，国家外汇管理局决定全面实施《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》，在2012年开始试点的基础上，深化跨国企业外汇资金集中运营管理改革试点，计划年末获批企业总量达到200家。

    为推动湖南省内的跨国集团开办外汇资金集中运营业务,湖南省外汇管理局王地宁副局长率队多次深入企业开展实地调研,组织银行与企业共同商讨实施方案。在湖南省外汇管理局的大力支持下，华菱集团和中联重科两家企业于6月18日获得国家外汇管理局的正式批复，成为湖南省首批有资格开办外汇资金集中运营业务的企业。中国银行也凭借其全球化的服务网络和科学的金融服务方案，成为湖南第一家叙做该业务的金融机构。

    跨国公司外汇资金集中运营管理改革，是国家切实服务实体经济，促进贸易投资便利化，支持产业结构转型升级，探索投融资汇兑便利的积极探索。根据该政策，这两家企业在中国银行开立国内、国际外汇主账户分别用于归集境内外成员的外汇资金，并通过限额管理的资金通道实现集团境内外资金双向互通；还可通过国内外汇主账户为境内成员办理经常项目集中收付及货物贸易净额结算业务，有利于企业降低财务成本、提高资金收益、规避汇率风险。

    “我们衡钢收回的美元，可以直接通过内部调拨给涟钢对外支付，省时省事又省钱。”华菱集团财务公司总经理饶璞高兴地说。

    中国银行通过办理集中运营管理业务，为跨国公司提供更为便利的全球金融服务，彰显了其国际化金融服务水平，提升了全球现金管理服务能力。“我们会继续践行海内外一体化发展战略，完善跨国公司全球现金管理体系，为湘企‘走出去’保驾护航。”中国银行湖南省分行国内结算与现金管理部总经理谭铁平表示。

    ■通讯员 周玉婷 陈宵

    记者 梁兴